績效表現更新日期：2025/04/13
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.72% | -0.12% | -1.20% | -0.74% | 3.18% | 3.48% | 13.65% | -- |
| 基準指數 | -1.77% | -1.75% | 3.19% | -0.24% | 4.70% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.97% | -0.03% | -2.62% | 0.36% | 4.91% | 14.54% | 50.62% | 45.97% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 58% | 34% | 74% | 32% | 52% | 75% | 30% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/13 | 6.4221 | 0.0214 | 0.33% |
| 2025/04/10 | 6.4007 | -0.0295 | -0.46% |
| 2025/04/09 | 6.4302 | 0.0279 | 0.44% |
| 2025/04/08 | 6.4023 | -0.0461 | -0.71% |
| 2025/04/07 | 6.4484 | -0.0198 | -0.31% |
| 2025/04/06 | 6.4682 | -0.0807 | -1.23% |
| 2025/04/01 | 6.5489 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 6.5483 | -0.0199 | -0.30% |
| 2025/03/30 | 6.5682 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 6.5689 | 0.0050 | 0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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