績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.88% | 0.78% | -0.45% | 0.78% | 3.91% | 2.83% | -2.14% | -- |
| 基準指數 | -1.77% | -1.75% | 3.19% | -0.24% | 4.70% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.58% | -0.49% | -3.08% | -0.19% | 3.71% | 12.47% | 39.64% | 43.16% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 58% | 49% | 80% | 47% | 63% | 75% | 21% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 6.5483 | -0.0199 | -0.30% |
| 2025/03/30 | 6.5682 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 6.5689 | 0.0050 | 0.08% |
| 2025/03/26 | 6.5639 | -0.0120 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 6.5759 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/03/24 | 6.5773 | 0.0025 | 0.04% |
| 2025/03/23 | 6.5748 | -0.0063 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 6.5811 | -0.0078 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 6.5889 | 0.0138 | 0.21% |
| 2025/03/18 | 6.5751 | 0.0057 | 0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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