績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.09% | 0.79% | -0.36% | 0.42% | 1.76% | 2.06% | -1.01% | -2.74% |
| 基準指數 | -1.65% | 0.67% | 1.43% | 0.28% | 7.64% | 22.23% | 20.37% | 35.47% |
| 同組平均 | -1.03% | 1.47% | 2.61% | 1.78% | 6.38% | 17.80% | 19.21% | 19.55% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 76% | 54% | 1% | 41% | 1% | 2% | 9% | 18% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 10.4869 | 0.0538 | 0.52% |
| 2025/04/22 | 10.4331 | 0.0266 | 0.26% |
| 2025/04/21 | 10.4065 | 0.0159 | 0.15% |
| 2025/04/20 | 10.3906 | -0.0606 | -0.58% |
| 2025/04/16 | 10.4512 | 0.0015 | 0.01% |
| 2025/04/15 | 10.4497 | 0.0395 | 0.38% |
| 2025/04/14 | 10.4102 | 0.0417 | 0.40% |
| 2025/04/13 | 10.3685 | 0.0153 | 0.15% |
| 2025/04/10 | 10.3532 | -0.0710 | -0.68% |
| 2025/04/09 | 10.4242 | -0.0376 | -0.36% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師