績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.05% | 2.27% | -0.46% | 1.83% | 4.53% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -0.72% | -3.43% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -0.15% | 4.42% | 1.15% | 3.85% | 5.83% | 5.53% | 9.80% | 14.61% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 55% | 48% | 77% | 52% | 77% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.6140 | -0.1167 | -1.09% |
| 2025/04/08 | 10.7307 | 0.0127 | 0.12% |
| 2025/04/07 | 10.7180 | -0.0286 | -0.27% |
| 2025/04/06 | 10.7466 | -0.0736 | -0.68% |
| 2025/04/01 | 10.8202 | -0.0145 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 10.8347 | 0.0031 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 10.8316 | 0.0384 | 0.36% |
| 2025/03/27 | 10.7932 | 0.0517 | 0.48% |
| 2025/03/26 | 10.7415 | 0.0203 | 0.19% |
| 2025/03/25 | 10.7212 | -0.0089 | -0.08% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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