績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 1.19% | 3.75% | 0.13% | 3.81% | 5.76% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | -0.72% | -3.43% | -4.77% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.93% | 5.37% | 2.98% | 5.50% | 6.42% | 4.02% | 8.22% | 12.97% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 58% | 42% | 68% | 42% | 84% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.7997 | -0.0131 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 9.8128 | 0.0028 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 9.8100 | 0.0348 | 0.36% |
| 2025/03/27 | 9.7752 | 0.0469 | 0.48% |
| 2025/03/26 | 9.7283 | 0.0183 | 0.19% |
| 2025/03/25 | 9.7100 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/03/24 | 9.7181 | 0.0165 | 0.17% |
| 2025/03/23 | 9.7016 | -0.0277 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 9.7293 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/03/19 | 9.7383 | 0.0157 | 0.16% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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