績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.04% | 1.14% | 1.11% | 1.44% | 4.78% | -- | -- | -- |
| 基準指數 | 2.56% | 1.83% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.35% | 0.47% | 1.10% | 2.70% | 7.25% | 14.85% | 51.02% | 46.35% |
| 同組排名 | -- | -- | -- | |||||
| 贏過N%基金 | 65% | 67% | 74% | 41% | 48% | --% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 10.7504 | 0.0139 | 0.13% |
| 2025/04/22 | 10.7365 | -0.0055 | -0.05% |
| 2025/04/21 | 10.7420 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/04/20 | 10.7473 | -0.0059 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 10.7532 | 0.0024 | 0.02% |
| 2025/04/15 | 10.7508 | 0.0094 | 0.09% |
| 2025/04/14 | 10.7414 | 0.0067 | 0.06% |
| 2025/04/13 | 10.7347 | 0.0215 | 0.20% |
| 2025/04/10 | 10.7132 | -0.0205 | -0.19% |
| 2025/04/09 | 10.7337 | 0.0014 | 0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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