績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.52% | 0.27% | 0.40% | 0.79% | 6.19% | 10.24% | 25.67% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.42% | 0.31% | 0.77% | 2.15% | 6.31% | 14.74% | 50.89% | 46.22% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 41% | 41% | 71% | 34% | 63% | 84% | 53% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 7.1400 | 0.0400 | 0.56% |
| 2025/04/21 | 7.1000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/20 | 7.1000 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/16 | 7.1000 | 0.0200 | 0.28% |
| 2025/04/15 | 7.0800 | 0.0100 | 0.14% |
| 2025/04/14 | 7.0700 | 0.0200 | 0.28% |
| 2025/04/13 | 7.0500 | 0.0400 | 0.57% |
| 2025/04/10 | 7.0100 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/04/09 | 7.0400 | 0.0400 | 0.57% |
| 2025/04/08 | 7.0000 | -0.0500 | -0.71% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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