績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -4.08% | -2.77% | -4.42% | -2.94% | 1.08% | -0.36% | -4.66% | -5.04% |
| 基準指數 | 0.34% | 4.82% | 8.89% | 8.26% | 6.42% | 19.41% | 36.23% | -- |
| 同組平均 | -2.50% | -0.96% | 0.96% | -0.53% | 6.67% | 24.01% | 36.84% | 44.34% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 20% | 14% | 8% | 15% | 15% | 19% | 13% | 4% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 5.0384 | 0.0690 | 1.39% |
| 2025/04/08 | 4.9694 | -0.0589 | -1.17% |
| 2025/04/07 | 5.0283 | 0.0029 | 0.06% |
| 2025/04/06 | 5.0254 | -0.2278 | -4.34% |
| 2025/04/01 | 5.2532 | -0.0025 | -0.05% |
| 2025/03/31 | 5.2557 | 0.0023 | 0.04% |
| 2025/03/30 | 5.2534 | -0.0111 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 5.2645 | 0.0053 | 0.10% |
| 2025/03/26 | 5.2592 | -0.0078 | -0.15% |
| 2025/03/25 | 5.2670 | -0.0057 | -0.11% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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