績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.92% | 3.71% | -2.71% | 3.55% | 0.36% | -2.24% | 2.60% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.08% | 4.26% | 1.55% | 4.59% | 8.66% | 17.84% | 46.32% | 50.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 43% | 48% | 10% | 52% | 10% | 8% | 41% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 6.7300 | -0.0400 | -0.59% |
| 2025/04/02 | 6.7700 | 0.0600 | 0.89% |
| 2025/04/01 | 6.7100 | 0.0200 | 0.30% |
| 2025/03/31 | 6.6900 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 6.6900 | 0.0100 | 0.15% |
| 2025/03/27 | 6.6800 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 6.6900 | -0.0200 | -0.30% |
| 2025/03/25 | 6.7100 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/24 | 6.7200 | 0.0200 | 0.30% |
| 2025/03/23 | 6.7000 | -0.0200 | -0.30% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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