績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.36% | 1.77% | 0.46% | 1.68% | 4.90% | 0.37% | 2.83% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.08% | 4.26% | 1.55% | 4.59% | 8.66% | 17.84% | 46.32% | 50.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 33% | 31% | 21% | 32% | 21% | 12% | 41% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 10.9200 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/02 | 10.9500 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/04/01 | 10.9300 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/03/31 | 10.9100 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 10.9000 | 0.0200 | 0.18% |
| 2025/03/27 | 10.8800 | 0.0500 | 0.46% |
| 2025/03/26 | 10.8300 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 10.8600 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 10.8700 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/23 | 10.8700 | -0.0200 | -0.18% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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