績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.88% | 3.62% | 0.88% | 3.41% | 5.42% | -3.32% | -6.85% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.08% | 4.26% | 1.55% | 4.59% | 8.66% | 17.84% | 46.32% | 50.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 43% | 47% | 23% | 50% | 23% | 7% | 18% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 10.3100 | 0.0400 | 0.39% |
| 2025/04/02 | 10.2700 | 0.0300 | 0.29% |
| 2025/04/01 | 10.2400 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/03/31 | 10.2200 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/03/30 | 10.2000 | 0.0400 | 0.39% |
| 2025/03/27 | 10.1600 | 0.0400 | 0.40% |
| 2025/03/26 | 10.1200 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/25 | 10.1400 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 10.1500 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/23 | 10.1600 | -0.0300 | -0.29% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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