績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.88% | 3.70% | 1.14% | 3.51% | 6.22% | 0.44% | -2.68% | 11.19% |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | 15.39% |
| 同組平均 | 0.17% | 2.67% | 2.76% | 2.88% | 8.00% | 17.48% | 16.57% | 26.17% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 86% | 89% | 70% | 87% | 71% | 40% | 23% | 18% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 11.4900 | 0.0400 | 0.35% |
| 2025/04/02 | 11.4500 | 0.0300 | 0.26% |
| 2025/04/01 | 11.4200 | 0.0400 | 0.35% |
| 2025/03/31 | 11.3800 | 0.0100 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 11.3700 | 0.0500 | 0.44% |
| 2025/03/27 | 11.3200 | 0.0400 | 0.35% |
| 2025/03/26 | 11.2800 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 11.3000 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 11.3100 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/23 | 11.3200 | -0.0400 | -0.35% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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