績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.94% | 0.54% | -5.08% | -0.35% | 0.36% | -7.72% | -0.50% | -- |
| 基準指數 | -1.34% | -5.20% | -1.51% | 0.87% | 8.41% | 7.77% | 14.32% | -- |
| 同組平均 | -3.37% | -0.74% | -1.20% | -0.39% | 3.94% | 19.16% | 26.67% | 25.80% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 55% | 76% | 18% | 55% | 29% | 19% | 10% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 8.7225 | -0.0517 | -0.59% |
| 2025/04/06 | 8.7742 | -0.2269 | -2.52% |
| 2025/04/01 | 9.0011 | 0.0023 | 0.03% |
| 2025/03/31 | 8.9988 | 0.0371 | 0.41% |
| 2025/03/30 | 8.9617 | 0.0215 | 0.24% |
| 2025/03/27 | 8.9402 | 0.0139 | 0.16% |
| 2025/03/26 | 8.9263 | -0.0275 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 8.9538 | -0.0273 | -0.30% |
| 2025/03/24 | 8.9811 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/03/23 | 8.9824 | -0.0235 | -0.26% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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