績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.09% | 2.81% | -3.39% | 2.81% | 2.22% | -9.54% | -9.91% | -- |
| 基準指數 | -1.34% | -5.20% | -1.51% | 0.87% | 8.41% | 8.15% | 1.13% | -- |
| 同組平均 | 0.09% | 2.76% | 2.27% | 3.00% | 8.02% | 18.76% | 10.24% | 24.04% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 70% | 75% | 21% | 71% | 19% | 20% | 18% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 8.9988 | 0.0371 | 0.41% |
| 2025/03/30 | 8.9617 | 0.0215 | 0.24% |
| 2025/03/27 | 8.9402 | 0.0139 | 0.16% |
| 2025/03/26 | 8.9263 | -0.0275 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 8.9538 | -0.0273 | -0.30% |
| 2025/03/24 | 8.9811 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/03/23 | 8.9824 | -0.0235 | -0.26% |
| 2025/03/20 | 9.0059 | -0.0210 | -0.23% |
| 2025/03/19 | 9.0269 | 0.0144 | 0.16% |
| 2025/03/18 | 9.0125 | 0.0377 | 0.42% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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