績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -3.38% | 0.09% | -5.51% | -0.80% | -0.09% | -7.65% | -0.41% | -- |
| 基準指數 | -1.34% | -5.20% | -1.51% | 0.87% | 8.41% | 7.76% | 14.32% | -- |
| 同組平均 | -3.72% | -1.22% | -1.54% | -0.76% | 3.40% | 19.17% | 26.69% | 25.82% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 56% | 73% | 16% | 55% | 25% | 19% | 10% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 6.5684 | -0.0389 | -0.59% |
| 2025/04/06 | 6.6073 | -0.2018 | -2.96% |
| 2025/04/01 | 6.8091 | 0.0018 | 0.03% |
| 2025/03/31 | 6.8073 | 0.0280 | 0.41% |
| 2025/03/30 | 6.7793 | 0.0163 | 0.24% |
| 2025/03/27 | 6.7630 | 0.0105 | 0.16% |
| 2025/03/26 | 6.7525 | -0.0208 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 6.7733 | -0.0206 | -0.30% |
| 2025/03/24 | 6.7939 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/23 | 6.7949 | -0.0178 | -0.26% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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