績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.16% | 0.86% | 2.05% | 1.08% | 5.70% | 9.58% | 17.49% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -6.98% | -4.24% | -6.42% | -3.87% | -0.73% | 12.56% | 48.04% | 43.54% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 91% | 83% | 96% | 87% | 93% | 82% | 37% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 9.6063 | -0.0154 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 9.6217 | 0.0083 | 0.09% |
| 2025/04/06 | 9.6134 | -0.0355 | -0.37% |
| 2025/04/01 | 9.6489 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 9.6488 | 0.0017 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 9.6471 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 9.6481 | 0.0030 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 9.6451 | 0.0011 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 9.6440 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 9.6448 | 0.0021 | 0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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