績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.10% | 1.00% | 2.16% | 1.19% | 5.93% | 9.59% | 17.50% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.96% | -1.08% | -4.07% | -1.29% | 3.04% | 13.73% | 49.58% | 45.02% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 89% | 66% | 95% | 80% | 90% | 82% | 37% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.6127 | 0.0077 | 0.10% |
| 2025/04/08 | 7.6050 | -0.0120 | -0.16% |
| 2025/04/07 | 7.6170 | 0.0070 | 0.09% |
| 2025/04/06 | 7.6100 | -0.0281 | -0.37% |
| 2025/04/01 | 7.6381 | -0.0899 | -1.16% |
| 2025/03/31 | 7.7280 | 0.0013 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 7.7267 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 7.7274 | 0.0023 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 7.7251 | 0.0009 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 7.7242 | -0.0006 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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