績效表現
更新日期：2025/04/21| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.10% | 0.74% | 3.03% | 1.12% | 5.91% | 8.62% | 3.35% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.97% | -1.20% | -1.33% | 0.47% | 4.92% | 13.36% | 49.06% | 44.45% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 88% | 80% | 62% | 80% | 54% | 34% | 16% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/21 | 10.0042 | 0.0200 | 0.20% |
| 2025/04/20 | 9.9842 | -0.0218 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 10.0060 | 0.0095 | 0.10% |
| 2025/04/15 | 9.9965 | -0.0002 | -0.00% |
| 2025/04/14 | 9.9967 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/04/13 | 9.9982 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/04/10 | 9.9999 | -0.0147 | -0.15% |
| 2025/04/09 | 10.0146 | -0.0192 | -0.19% |
| 2025/04/08 | 10.0338 | -0.0122 | -0.12% |
| 2025/04/07 | 10.0460 | 0.0086 | 0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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