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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)-累積型

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單位淨值 (04/21)
10.0042
0.20%
0.0200
近1月:-0.10%近3月:0.74%近1年:5.91%
管理費:0.60%成立日期:2019/08/22
基金規模:USD8131.4萬2025/03/30
同組別排名:
贏過51%(790/1727)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/21

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.10%0.74%3.03%1.12%5.91%8.62%3.35%--
基準指數----------------
同組平均-2.97%-1.20%-1.33%0.47%4.92%13.36%49.06%44.45%
同組排名--
贏過N%基金88%80%62%80%54%34%16%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師