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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型

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單位淨值 (04/22)
7.8414
0.06%
0.0045
近1月:0.19%近3月:1.03%近1年:5.96%
管理費:0.60%成立日期:2019/08/22
基金規模:USD8131.4萬2025/03/30
同組別排名:
贏過60%(729/1829)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2025/04/22

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.19%1.03%2.33%1.53%5.96%10.07%13.89%--
基準指數----------------
同組平均-1.42%0.29%0.90%2.35%6.60%14.78%50.93%46.26%
同組排名--
贏過N%基金70%59%83%46%60%83%31%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師