績效表現更新日期：2025/04/07
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.01% | 0.97% | 2.11% | 1.18% | 5.66% | 9.83% | 13.59% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -7.17% | -4.39% | -6.72% | -4.05% | -0.73% | 12.56% | 48.04% | 43.54% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 91% | 83% | 95% | 87% | 92% | 83% | 30% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/07 | 9.9159 | 0.0085 | 0.09% |
| 2025/04/06 | 9.9074 | -0.0348 | -0.35% |
| 2025/04/01 | 9.9422 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 9.9420 | 0.0022 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 9.9398 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/03/27 | 9.9412 | 0.0028 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 9.9384 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 9.9372 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 9.9380 | 0.0017 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 9.9363 | 0.0041 | 0.04% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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