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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型

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單位淨值 (03/31)
7.9269
0.02%
0.0018
近1月:0.33%近3月:1.44%近1年:5.91%
管理費:0.60%成立日期:2019/08/22
基金規模:USD8131.4萬2025/03/30
同組別排名:
贏過79%(391/1833)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/31

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效0.33%1.44%2.28%1.44%5.91%4.75%-3.30%--
基準指數----------------
同組平均-2.58%-0.49%-3.08%-0.19%3.71%12.47%39.64%43.16%
同組排名--
贏過N%基金78%59%94%58%79%78%19%--%

歷史淨值
歷史配息

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師