績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.12% | 0.64% | -3.90% | 0.36% | 5.72% | 0.77% | 6.81% | 23.11% |
| 基準指數 | 2.20% | 3.53% | 7.58% | 3.23% | 9.88% | 4.97% | 16.35% | 45.61% |
| 同組平均 | -1.29% | 1.26% | -2.65% | 1.50% | 5.50% | 8.69% | 35.43% | 25.12% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 80% | 33% | 67% | 31% | 73% | 79% | 28% | 55% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.6269 | -0.0034 | -0.02% |
| 2025/03/31 | 16.6303 | 0.1120 | 0.68% |
| 2025/03/30 | 16.5183 | -0.1642 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 16.6825 | -0.0564 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 16.7389 | -0.0191 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 16.7580 | -0.0149 | -0.09% |
| 2025/03/24 | 16.7729 | -0.0182 | -0.11% |
| 2025/03/23 | 16.7911 | 0.0294 | 0.18% |
| 2025/03/20 | 16.7617 | -0.0802 | -0.48% |
| 2025/03/19 | 16.8419 | -0.0263 | -0.16% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師