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技術線圖 :

施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積

單位淨值 (10/09)
22.3988
0.23%
0.0520
近1月:-2.40%近3月:-0.28%近1年:18.94%
管理費:1.25%成立日期:2011/06/27
基金規模:HKD219.9億2026/09/30
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/10/09

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-2.40%-0.28%9.44%16.65%18.94%57.94%32.83%60.84%
基準指數-2.44%-0.34%4.80%9.35%10.47%48.00%25.45%77.86%
同組平均-2.24%-1.86%3.37%9.37%15.31%43.38%31.90%65.87%
同組排名
贏過N%基金64%47%88%84%82%71%84%56%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師