績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.25% | 1.46% | 1.85% | 1.59% | 7.25% | 11.59% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.59% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.36% | 1.04% | 2.68% | 2.05% | 6.58% | 21.53% | 29.28% | 28.50% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 78% | 78% | 86% | 70% | 77% | 77% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 105.7240 | 0.3424 | 0.32% |
| 2025/04/21 | 105.3816 | -0.0213 | -0.02% |
| 2025/04/16 | 105.4029 | 0.1962 | 0.19% |
| 2025/04/15 | 105.2067 | 0.1896 | 0.18% |
| 2025/04/14 | 105.0171 | 0.2393 | 0.23% |
| 2025/04/13 | 104.7778 | 0.0949 | 0.09% |
| 2025/04/10 | 104.6829 | -0.3235 | -0.31% |
| 2025/04/09 | 105.0064 | 0.5635 | 0.54% |
| 2025/04/08 | 104.4429 | -0.8242 | -0.78% |
| 2025/04/07 | 105.2671 | -0.3093 | -0.29% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師