績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.00% | 2.10% | 1.85% | 2.11% | 7.01% | 11.59% | -- | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.59% | -- | -- |
| 同組平均 | -0.66% | 2.09% | 1.68% | 2.42% | 7.15% | 18.32% | 18.89% | 25.07% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 61% | 53% | 97% | 60% | 86% | 78% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 106.2716 | -0.0211 | -0.02% |
| 2025/04/02 | 106.2927 | 0.0851 | 0.08% |
| 2025/04/01 | 106.2076 | 0.0820 | 0.08% |
| 2025/03/31 | 106.1256 | 0.0916 | 0.09% |
| 2025/03/30 | 106.0340 | 0.1576 | 0.15% |
| 2025/03/27 | 105.8764 | 0.1366 | 0.13% |
| 2025/03/26 | 105.7398 | -0.0720 | -0.07% |
| 2025/03/25 | 105.8118 | 0.0160 | 0.02% |
| 2025/03/24 | 105.7958 | -0.0591 | -0.06% |
| 2025/03/23 | 105.8549 | -0.1340 | -0.13% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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