績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.14% | 0.69% | 0.66% | 0.80% | 4.15% | 8.35% | 16.39% | 20.77% |
| 基準指數 | 0.28% | 3.46% | 6.62% | 4.70% | 6.82% | 7.78% | 7.62% | 28.12% |
| 同組平均 | 0.12% | 2.20% | 2.77% | 2.44% | 8.31% | 17.09% | 11.05% | 22.28% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 48% | 2% | 56% | 2% | 21% | 86% | 90% | 63% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 15.0466 | 0.0104 | 0.07% |
| 2025/04/02 | 15.0362 | 0.0181 | 0.12% |
| 2025/04/01 | 15.0181 | -0.0095 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 15.0276 | 0.0155 | 0.10% |
| 2025/03/30 | 15.0121 | 0.0059 | 0.04% |
| 2025/03/27 | 15.0062 | 0.0024 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 15.0038 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/03/25 | 15.0079 | 0.0216 | 0.14% |
| 2025/03/24 | 14.9863 | -0.0080 | -0.05% |
| 2025/03/23 | 14.9943 | -0.0132 | -0.09% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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