績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.16% | -0.33% | 0.05% | -0.36% | 3.60% | 11.12% | 21.40% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.78% | 7.62% | -- |
| 同組平均 | -2.28% | -0.17% | 0.06% | -0.00% | 5.66% | 18.28% | 16.22% | 22.75% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 79% | 39% | 88% | 56% | 59% | 92% | 95% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 6.8031 | -0.0372 | -0.54% |
| 2025/04/07 | 6.8403 | -0.0146 | -0.21% |
| 2025/04/06 | 6.8549 | -0.0422 | -0.61% |
| 2025/04/03 | 6.8971 | 0.0049 | 0.07% |
| 2025/04/02 | 6.8922 | 0.0085 | 0.12% |
| 2025/04/01 | 6.8837 | -0.0042 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 6.8879 | 0.0072 | 0.10% |
| 2025/03/30 | 6.8807 | 0.0032 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 6.8775 | 0.0013 | 0.02% |
| 2025/03/26 | 6.8762 | -0.0334 | -0.48% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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