績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.30% | 2.90% | 0.21% | 3.11% | 0.93% | 2.16% | 0.10% | -1.02% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.37% | 3.49% | 0.81% | 3.83% | 7.85% | 17.22% | 46.42% | 49.05% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 40% | 42% | 21% | 48% | 12% | 16% | 32% | 5% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 55.7737 | -0.0768 | -0.14% |
| 2025/04/02 | 55.8505 | 0.2246 | 0.40% |
| 2025/04/01 | 55.6259 | 0.2171 | 0.39% |
| 2025/03/31 | 55.4088 | 0.0291 | 0.05% |
| 2025/03/30 | 55.3797 | -0.0286 | -0.05% |
| 2025/03/27 | 55.4083 | 0.1114 | 0.20% |
| 2025/03/26 | 55.2969 | -0.3245 | -0.58% |
| 2025/03/25 | 55.6214 | -0.1195 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 55.7409 | -0.0195 | -0.03% |
| 2025/03/23 | 55.7604 | -0.1548 | -0.28% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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