績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.19% | 1.51% | -0.06% | 1.79% | 4.45% | 9.95% | 17.82% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 2.08% | 4.26% | 1.55% | 4.59% | 8.66% | 17.84% | 46.32% | 50.00% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 30% | 29% | 19% | 33% | 19% | 38% | 57% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 105.3065 | -0.6148 | -0.58% |
| 2025/04/02 | 105.9213 | -0.0972 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 106.0185 | 0.1393 | 0.13% |
| 2025/03/31 | 105.8792 | 0.1156 | 0.11% |
| 2025/03/30 | 105.7636 | -0.0858 | -0.08% |
| 2025/03/27 | 105.8494 | 0.0567 | 0.05% |
| 2025/03/26 | 105.7927 | -0.9306 | -0.87% |
| 2025/03/25 | 106.7233 | -0.0573 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 106.7806 | -0.0333 | -0.03% |
| 2025/03/23 | 106.8139 | -0.1917 | -0.18% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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