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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-1.00 %0.00 %1.00 %2.00 %3.00 %4.00 %5.00 %
2025/04/09 4.47%

施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積

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單位淨值 (04/09)
7.3062
-0.07%
-0.0049
近1月:0.40%近3月:1.10%近1年:4.47%
管理費:0.50%成立日期:2000/01/16
基金規模:EUR4.1億2025/03/30
同組別排名:
贏過95%(3/57)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金-2.97%股票0.00%
債券102.58%其他0.40%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.128.64%8.64%0.06%0.06%科技金融服務02.557.510
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.1249.19%49.19%30.43%30.43%5.65%5.65%5.40%5.40%4.39%4.39%3.68%3.68%3.14%3.14%3.02%3.02%2.99%2.99%2.88%2.88%EURO-S…EURO-SCHATZ FUT BOND 06/MAR/2025 DUH5 COMDTYEURO-S…EURO-SCHATZ FUT BOND 06/JUN/2025 DUM5 COMDTYEUROP…EUROPEAN UNION BILL BILL ZERO CPN 09/MAY/2025 EURKINGDO…KINGDOM OF SPAIN BOND FIXED 2.8% 31/MAY/2026 EURFRENC…FRENCH REPUBLIC BOND FIXED 0.75% 25/MAY/2028 EUR 1SHORT …SHORT EURO-BTP FU BOND 06/JUN/2025 BTSM5 COMDTYREPUBL…REPUBLIC OF ITALY BOND FIXED 0% 01/AUG/2026 EURCAISSE …CAISSE D\'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE MEDIUMFEDERA…FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 2%EUROP…EUROPEAN UNION BILL BILL ZERO CPN 04/JUL/2025 EUR0102030405060
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師