績效表現更新日期：2025/04/02
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.26% | 0.96% | 1.64% | 0.90% | 4.74% | 5.02% | 5.06% | 3.91% |
| 基準指數 | 0.81% | 0.75% | 1.02% | 1.53% | 0.34% | 4.36% | 3.45% | 3.43% |
| 同組平均 | -0.17% | 2.27% | -1.49% | 1.73% | 3.38% | 5.78% | 1.09% | 4.62% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 67% | 67% | 88% | 74% | 74% | 93% | 81% | 53% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 7.9458 | 0.0051 | 0.06% |
| 2025/04/01 | 7.9407 | 0.0022 | 0.03% |
| 2025/03/31 | 7.9385 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/30 | 7.9385 | 0.0033 | 0.04% |
| 2025/03/27 | 7.9352 | 0.0044 | 0.06% |
| 2025/03/26 | 7.9308 | 0.0046 | 0.06% |
| 2025/03/25 | 7.9262 | 0.0052 | 0.07% |
| 2025/03/24 | 7.9210 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/03/23 | 7.9221 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 7.9245 | 0.0037 | 0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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