績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.59% | 1.38% | -0.10% | 1.35% | 4.34% | -1.21% | 3.50% | 15.53% |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 1.19% | 3.06% | 0.62% | 3.63% | 7.54% | 16.88% | 53.38% | 48.86% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 33% | 32% | 20% | 31% | 20% | 9% | 17% | 16% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 104.2287 | -0.2053 | -0.20% |
| 2025/04/02 | 104.4340 | 0.0839 | 0.08% |
| 2025/04/01 | 104.3501 | 0.1292 | 0.12% |
| 2025/03/31 | 104.2209 | 0.1649 | 0.16% |
| 2025/03/30 | 104.0560 | 0.1958 | 0.19% |
| 2025/03/27 | 103.8602 | 0.3211 | 0.31% |
| 2025/03/26 | 103.5391 | -0.5495 | -0.53% |
| 2025/03/25 | 104.0886 | -0.0448 | -0.04% |
| 2025/03/24 | 104.1334 | -0.0382 | -0.04% |
| 2025/03/23 | 104.1716 | -0.3749 | -0.36% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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