績效表現
更新日期：2025/04/24| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 2.45% | 4.52% | 1.86% | 4.49% | 6.46% | -10.10% | -10.07% | -8.61% |
| 基準指數 | -0.60% | -5.04% | -5.92% | -3.11% | 0.89% | -6.25% | -10.17% | 2.73% |
| 同組平均 | 1.73% | 4.35% | 5.32% | 5.58% | 10.77% | 23.96% | 50.82% | 49.26% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 12% | 12% | 27% | 17% | 19% | 6% | 5% | 17% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 10.1515 | 0.0157 | 0.15% |
| 2025/04/23 | 10.1358 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/04/22 | 10.1437 | 0.0025 | 0.02% |
| 2025/04/21 | 10.1412 | 0.0098 | 0.10% |
| 2025/04/16 | 10.1314 | 0.0291 | 0.29% |
| 2025/04/15 | 10.1023 | 0.0323 | 0.32% |
| 2025/04/14 | 10.0700 | 0.0285 | 0.28% |
| 2025/04/13 | 10.0415 | -0.0078 | -0.08% |
| 2025/04/10 | 10.0493 | 0.0803 | 0.81% |
| 2025/04/09 | 9.9690 | 0.0398 | 0.40% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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