績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 5.41% | 8.52% | 3.93% | 8.19% | 8.20% | -4.48% | -2.83% | 3.13% |
| 基準指數 | -0.60% | -5.04% | -5.92% | -3.11% | 0.89% | -6.25% | -10.17% | 2.73% |
| 同組平均 | -0.08% | 2.30% | 1.42% | 2.37% | 6.87% | 21.00% | 46.19% | 45.72% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 15% | 16% | 43% | 28% | 31% | 16% | 12% | 32% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 5.2936 | 0.0065 | 0.12% |
| 2025/04/02 | 5.2871 | 0.0653 | 1.25% |
| 2025/04/01 | 5.2218 | 0.0232 | 0.45% |
| 2025/03/31 | 5.1986 | -0.0034 | -0.07% |
| 2025/03/30 | 5.2020 | 0.0191 | 0.37% |
| 2025/03/27 | 5.1829 | 0.0159 | 0.31% |
| 2025/03/26 | 5.1670 | -0.0053 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 5.1723 | -0.0061 | -0.12% |
| 2025/03/24 | 5.1784 | -0.0018 | -0.03% |
| 2025/03/23 | 5.1802 | -0.0205 | -0.39% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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