績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.54% | 1.11% | 0.87% | 1.10% | 5.41% | 2.30% | 11.17% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.62% | -0.90% | -0.45% | 0.92% | 5.03% | 13.36% | 49.06% | 44.45% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 82% | 79% | 37% | 80% | 45% | 16% | 29% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 110.3927 | -0.4404 | -0.40% |
| 2025/04/22 | 110.8331 | 0.4079 | 0.37% |
| 2025/04/21 | 110.4252 | -0.1400 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 110.5652 | 0.2485 | 0.23% |
| 2025/04/15 | 110.3167 | 0.2316 | 0.21% |
| 2025/04/14 | 110.0851 | 0.3755 | 0.34% |
| 2025/04/13 | 109.7096 | 0.0524 | 0.05% |
| 2025/04/10 | 109.6572 | -0.4656 | -0.42% |
| 2025/04/09 | 110.1228 | 0.7395 | 0.68% |
| 2025/04/08 | 109.3833 | -1.0022 | -0.91% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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