績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.26% | 2.29% | -0.82% | 2.43% | 2.05% | -12.62% | -5.53% | 8.82% |
| 基準指數 | -0.90% | -3.48% | -4.28% | -2.10% | -3.14% | -10.52% | 0.05% | 20.05% |
| 同組平均 | 2.05% | 5.53% | 3.09% | 5.61% | 6.59% | 4.08% | 8.28% | 13.04% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 19% | 10% | 23% | 13% | 19% | 30% | 30% | 52% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 34.6687 | 0.0153 | 0.04% |
| 2025/04/02 | 34.6534 | 0.1208 | 0.35% |
| 2025/04/01 | 34.5326 | 0.0035 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 34.5291 | 0.1311 | 0.38% |
| 2025/03/30 | 34.3980 | 0.0788 | 0.23% |
| 2025/03/27 | 34.3192 | 0.1750 | 0.51% |
| 2025/03/26 | 34.1442 | -0.0317 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 34.1759 | 0.0295 | 0.09% |
| 2025/03/24 | 34.1464 | -0.0352 | -0.10% |
| 2025/03/23 | 34.1816 | -0.1681 | -0.49% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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