績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.22% | 2.15% | -1.08% | 2.29% | 1.49% | -14.05% | -8.07% | 3.03% |
| 基準指數 | -0.90% | -3.48% | -4.28% | -2.10% | -3.14% | -10.52% | 0.05% | 20.05% |
| 同組平均 | 1.99% | 5.47% | 3.03% | 5.55% | 6.52% | 4.02% | 8.22% | 12.97% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 16% | 0% | 16% | 6% | 6% | 26% | 26% | 33% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 31.8171 | 0.0136 | 0.04% |
| 2025/04/02 | 31.8035 | 0.1112 | 0.35% |
| 2025/04/01 | 31.6923 | 0.0033 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 31.6890 | 0.1199 | 0.38% |
| 2025/03/30 | 31.5691 | 0.0708 | 0.22% |
| 2025/03/27 | 31.4983 | 0.1602 | 0.51% |
| 2025/03/26 | 31.3381 | -0.0296 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 31.3677 | 0.0267 | 0.09% |
| 2025/03/24 | 31.3410 | -0.0329 | -0.10% |
| 2025/03/23 | 31.3739 | -0.1557 | -0.49% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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