績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.30% | 2.39% | -0.61% | 2.53% | 2.48% | -11.48% | -3.47% | 13.21% |
| 基準指數 | -0.90% | -3.48% | -4.28% | -2.10% | -3.14% | -10.52% | 0.05% | 20.05% |
| 同組平均 | 2.05% | 5.53% | 3.09% | 5.61% | 6.59% | 4.08% | 8.28% | 13.04% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 26% | 16% | 26% | 23% | 26% | 33% | 33% | 56% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 37.2438 | 0.0168 | 0.05% |
| 2025/04/02 | 37.2270 | 0.1302 | 0.35% |
| 2025/04/01 | 37.0968 | 0.0042 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 37.0926 | 0.1413 | 0.38% |
| 2025/03/30 | 36.9513 | 0.0858 | 0.23% |
| 2025/03/27 | 36.8655 | 0.1885 | 0.51% |
| 2025/03/26 | 36.6770 | -0.0336 | -0.09% |
| 2025/03/25 | 36.7106 | 0.0321 | 0.09% |
| 2025/03/24 | 36.6785 | -0.0374 | -0.10% |
| 2025/03/23 | 36.7159 | -0.1793 | -0.49% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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