績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -2.24% | 0.85% | -1.55% | 0.30% | 3.32% | -0.48% | -0.06% | 13.61% |
| 基準指數 | 0.73% | 0.45% | -1.31% | 0.60% | 2.55% | 1.55% | -2.17% | 15.39% |
| 同組平均 | -1.54% | 0.78% | 0.63% | 0.56% | 5.69% | 18.02% | 18.58% | 26.76% |
| 同組排名 | ||||||||
| 贏過N%基金 | 21% | 44% | 38% | 48% | 45% | 30% | 23% | 27% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 25.5200 | -0.4188 | -1.61% |
| 2025/04/07 | 25.9388 | -0.2386 | -0.91% |
| 2025/04/06 | 26.1774 | -0.1849 | -0.70% |
| 2025/04/03 | 26.3623 | 0.0620 | 0.24% |
| 2025/04/02 | 26.3003 | 0.0568 | 0.22% |
| 2025/04/01 | 26.2435 | 0.0786 | 0.30% |
| 2025/03/31 | 26.1649 | 0.0455 | 0.17% |
| 2025/03/30 | 26.1194 | 0.1196 | 0.46% |
| 2025/03/27 | 25.9998 | 0.0749 | 0.29% |
| 2025/03/26 | 25.9249 | -0.0509 | -0.20% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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