績效表現更新日期：2025/04/08
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.03% | 1.01% | 1.62% | 1.06% | 4.26% | 15.91% | 26.67% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -7.17% | -4.39% | -6.72% | -4.05% | -0.73% | 12.56% | 48.04% | 43.54% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 93% | 82% | 93% | 87% | 86% | 89% | 55% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 94.1890 | -0.0312 | -0.03% |
| 2025/04/07 | 94.2202 | -0.0557 | -0.06% |
| 2025/04/06 | 94.2759 | -0.0007 | -0.00% |
| 2025/04/03 | 94.2766 | -0.0241 | -0.03% |
| 2025/04/02 | 94.3007 | -0.1112 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 94.4119 | 0.0554 | 0.06% |
| 2025/03/31 | 94.3565 | -0.0028 | -0.00% |
| 2025/03/30 | 94.3593 | 0.0449 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 94.3144 | -0.0471 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 94.3615 | -1.2153 | -1.27% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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