績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.11% | 1.23% | 1.80% | 1.26% | 4.77% | 17.30% | 29.24% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.58% | -0.49% | -3.08% | -0.19% | 3.71% | 12.47% | 39.64% | 43.16% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 63% | 48% | 89% | 51% | 67% | 90% | 63% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 97.4772 | -0.0237 | -0.02% |
| 2025/04/02 | 97.5009 | -0.1139 | -0.12% |
| 2025/04/01 | 97.6148 | 0.0583 | 0.06% |
| 2025/03/31 | 97.5565 | -0.0019 | -0.00% |
| 2025/03/30 | 97.5584 | 0.0497 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 97.5087 | -0.0475 | -0.05% |
| 2025/03/26 | 97.5562 | -1.2666 | -1.28% |
| 2025/03/25 | 98.8228 | 0.0380 | 0.04% |
| 2025/03/24 | 98.7848 | -0.0612 | -0.06% |
| 2025/03/23 | 98.8460 | 0.0954 | 0.10% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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