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日盛亞洲非投資等級債券基金(美元B)

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單位淨值 (03/31)
0.1411
-0.35%
-0.0005
近1月:-0.49%近3月:1.42%近1年:6.33%
管理費:1.60%成立日期:2015/09/09
基金規模:TWD3.1億2025/02/27
同組別排名:
贏過85%(85/581)
開戶/申購

績效表現更新日期:2025/03/31

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效-0.49%1.42%0.64%1.42%6.33%-0.93%-23.68%--
基準指數0.34%4.82%8.89%8.26%6.46%19.32%----
同組平均-1.31%0.32%2.55%0.65%7.70%22.08%30.20%42.01%
同組排名--
贏過N%基金84%88%83%85%85%22%4%--%

歷史淨值
歷史配息

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師