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單位淨值 (01/07)
15.4756
0.00%
0.0007
近1月:0.13%近3月:0.37%近1年:1.41%
管理費:0.12%成立日期:1997/10/02
基金規模:TWD483.7億2024/11/29
同組別排名:
贏過69%(11/36)
開戶/申購
基本資料更新日期:2024/09/29
基金名稱日盛貨幣市場基金
基金名稱 (英文)Jih Sun Money Market Fund
基金管理公司日盛證券投資信託股份有限公司
基金經理人Yang Zi Qing (2018/06/30)
基金規模TWD 48,370,082,672 (2024/11/29)
基金註冊地台灣投資地區台灣
計價幣別新台幣基金組別貨幣市場-新台幣
晨星組別貨幣市場 - 新台幣ISINTW000T2008Y8
基準指數成立日期1997/10/02
風險評等RR1晨星評等--
投資策略經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國銀行存款、短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、附買回交易(含短期票券及有價證券)、有價證券(公債、公司債、金融債券、金管會核准於國內募集發行之外國金融組織債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。本基金運用於銀行存款、短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上。
基金費用更新日期:2024/09/29
最低認購金額--申購手續費2%
管理費0.12%最高管理費0.15%
遞延費--最高遞延費--
分銷費--保管費--
聯絡資訊更新日期:2024/09/29
基金公司日盛證券投資信託股份有限公司
電話(02)2518-5000
地址台北市南京東路二段139號5樓
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師