績效表現更新日期：2025/04/01
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.37% | 1.20% | 1.92% | 1.24% | 5.14% | 11.71% | 18.30% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.97% | -1.17% | -3.51% | -0.62% | 3.13% | 12.08% | 47.08% | 42.74% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 82% | 54% | 92% | 53% | 72% | 86% | 39% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.7934 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 10.7930 | 0.0026 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 10.7904 | 0.0012 | 0.01% |
| 2025/03/27 | 10.7892 | 0.0035 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 10.7857 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 10.7847 | 0.0003 | 0.00% |
| 2025/03/24 | 10.7844 | 0.0021 | 0.02% |
| 2025/03/23 | 10.7823 | 0.0027 | 0.03% |
| 2025/03/20 | 10.7796 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 10.7792 | -0.0006 | -0.01% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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