績效表現更新日期：2025/04/09
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.03% | 1.05% | 1.92% | 1.17% | 5.80% | 7.41% | 21.80% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -3.96% | -1.08% | -4.07% | -1.29% | 3.04% | 13.73% | 49.58% | 45.02% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 91% | 68% | 93% | 79% | 89% | 79% | 47% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.2916 | 0.0032 | 0.04% |
| 2025/04/08 | 8.2884 | -0.0069 | -0.08% |
| 2025/04/07 | 8.2953 | 0.0068 | 0.08% |
| 2025/04/06 | 8.2885 | -0.0235 | -0.28% |
| 2025/04/01 | 8.3120 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/03/31 | 8.3115 | 0.0023 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 8.3092 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 8.3091 | 0.0026 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 8.3065 | 0.0010 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 8.3055 | -0.0007 | -0.01% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師