績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.35% | 1.61% | 2.03% | 1.61% | 5.63% | 5.10% | -3.94% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.69% | -0.61% | -3.19% | -0.30% | 3.59% | 12.34% | 39.48% | 42.99% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 79% | 63% | 93% | 61% | 77% | 78% | 18% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.5614 | 0.0018 | 0.02% |
| 2025/03/30 | 9.5596 | 0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 9.5595 | 0.0027 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 9.5568 | 0.0014 | 0.01% |
| 2025/03/25 | 9.5554 | -0.0004 | -0.00% |
| 2025/03/24 | 9.5558 | 0.0027 | 0.03% |
| 2025/03/23 | 9.5531 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/03/20 | 9.5532 | -0.0001 | -0.00% |
| 2025/03/19 | 9.5533 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/03/18 | 9.5528 | 0.0050 | 0.05% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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