績效表現
更新日期：2025/04/22| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.23% | 1.03% | 2.15% | 1.38% | 5.35% | 9.62% | 22.06% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -1.42% | 0.29% | 0.90% | 2.35% | 6.60% | 14.78% | 50.93% | 46.26% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 71% | 59% | 81% | 41% | 54% | 82% | 48% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/22 | 9.2267 | 0.0023 | 0.02% |
| 2025/04/21 | 9.2244 | 0.0044 | 0.05% |
| 2025/04/20 | 9.2200 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/04/17 | 9.2198 | 0.0005 | 0.01% |
| 2025/04/16 | 9.2193 | 0.0035 | 0.04% |
| 2025/04/15 | 9.2158 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/04/14 | 9.2158 | 0.0040 | 0.04% |
| 2025/04/13 | 9.2118 | 0.0075 | 0.08% |
| 2025/04/10 | 9.2043 | -0.0004 | -0.00% |
| 2025/04/09 | 9.2047 | 0.0089 | 0.10% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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