績效表現更新日期：2025/03/31
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.36% | 1.24% | 2.07% | 1.24% | 5.33% | 6.84% | 4.01% | -- |
| 基準指數 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同組平均 | -2.58% | -0.49% | -3.08% | -0.19% | 3.71% | 12.47% | 39.64% | 43.16% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 80% | 56% | 93% | 54% | 75% | 81% | 37% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 9.2142 | 0.0025 | 0.03% |
| 2025/03/30 | 9.2117 | 0.0002 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 9.2115 | 0.0024 | 0.03% |
| 2025/03/26 | 9.2091 | -0.0004 | -0.00% |
| 2025/03/25 | 9.2095 | 0.0022 | 0.02% |
| 2025/03/24 | 9.2073 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/03/23 | 9.2080 | 0.0025 | 0.03% |
| 2025/03/20 | 9.2055 | 0.0004 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 9.2051 | 0.0032 | 0.03% |
| 2025/03/18 | 9.2019 | 0.0018 | 0.02% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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