績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -1.08% | 1.00% | -0.07% | 0.87% | 5.74% | 6.18% | 14.11% | -- |
| 基準指數 | 0.67% | 3.63% | 6.85% | 6.03% | 6.93% | 12.45% | 22.68% | -- |
| 同組平均 | -0.63% | 1.68% | 3.51% | 2.93% | 7.97% | 21.62% | 29.38% | 28.59% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 46% | 67% | 34% | 37% | 41% | 49% | 43% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 11.0481 | 0.0224 | 0.20% |
| 2025/04/22 | 11.0257 | 0.0496 | 0.45% |
| 2025/04/21 | 10.9761 | 0.0085 | 0.08% |
| 2025/04/20 | 10.9676 | -0.0130 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 10.9806 | 0.0006 | 0.01% |
| 2025/04/16 | 10.9800 | 0.0155 | 0.14% |
| 2025/04/15 | 10.9645 | 0.0169 | 0.15% |
| 2025/04/14 | 10.9476 | 0.0318 | 0.29% |
| 2025/04/13 | 10.9158 | 0.0520 | 0.48% |
| 2025/04/10 | 10.8638 | -0.0389 | -0.36% |
為優化網站服務，鉅亨網使用Cookie來改善使用者體驗。當您繼續使用本網站即表示您同意Cookies政策與隱私權政策。
Powered by 晨星
備註：本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師